Actas Consejo Administración

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 18 días del mes de Mayo de 2011, siendo las 19:30 horas se reúne en su sede, sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, con la presencia de los contadores Edgardo Molinaroli, Emilio Perticarini, Javier Fernández, Jorge Giongo, Juan Carlos Diomedi y la participación de la Cra. Silvia Crespo, Marcelo Esposito y de Gabriela Acuña para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del Acta Anterior.
2. Planilla de Inversiones.
3. Autoseguro.
4. Estatuto.
5. Balance Ejercicio 2010.
6. Presupuesto Abril 2011-Marzo 2012 y Ejecutado Abril 2010-Marzo 2011.
7. Deudores.
8. Reunión previa del Comité de Inversiones.

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta anterior.
El Cr. Molinaroli, da lectura al acta anterior. Se realizan las observaciones pertinentes y se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: Planilla de Inversiones.
Se toma conocimiento de la Planilla de Inversiones y cartera de bonos.
Se decide:
1. Renovar por 30 días en el Banco donde están constituidos, los siguientes plazos fijos en pesos:
 Banco De La Pampa $ 39.359,91.
 Banco Patagonia $ 502.710,05.
 Banco Patagonia $ 279.485,73.
Se toma conocimiento de las propuestas de inversiones del Banco Hipotecario, Arpenta S.A. y Puente Hermanos.
Luego de un intercambio de opiniones se decide:
I. Invertir los fondos disponibles según el siguiente detalle: $ 93.000 disponible del Banco Credicoop, $ 10.000 del Banco Nación y $ 50.000 del Banco Patagonia resultando una inversión total de $ 153.000, en la propuesta del Banco Hipotecario OBLIGACIONES NEGOCIABLES TARSHOP CLASE II en dólares, dicha sugerencia tiene la particularidad de que la moneda de ingreso y pago es en pesos.
II. Con los montos disponibles en Arpenta S.A. por un importe de U$S 68.462 adquirir bonos en dólares de la Provincia de Bs. As. como prioridad y en el caso de no estar disponibles adquirir bonos Bonar X 2017 en dólares.
III. Con los fondos disponibles en Puente Hermanos de $ 31.639 y U$S 21.356 adquirir Bonos en dólares de la Provincia de Bs. As. como primera opción o de la Provincia de Río Negro en dólares.

TERCERO: Autoseguro.
El Cr. Molinaroli comenta que está a disposición un informe comparativo sobre las condiciones del Seguro CNP (que actualmente se paga) y el Autoseguro, para su debate. Luego de un intercambio de opiniones se concluye que es necesario recabar mayor información técnica por lo cual se realizará la consulta al Dr. Melinsky para proponer el tratamiento de este tema en la Asamblea de la Caja.

CUARTO: Estatuto.
El Cr. Molinaroli comenta que es necesario retomar el tema de modificación del estatuto para adecuar la naturaleza de nuestra Caja en una Caja Mixta (Reparto y Capitalización). La sugerencia, es examinar en cada reunión 2 o 3 artículos del estatuto y compararlos con otras Cajas Mixtas a los efectos de mejorar su redacción o incorporarlos. Se acepta la iniciativa y se decide su implementación.

QUINTO: Balance Ejercicio 2010.
El Cr. Perticarini comenta que esta a disposición el Balance cerrado al 31-12-2010 para su análisis. Se toma conocimiento.

SEXTO: Presupuesto Abril 2011-Marzo 2012 y Ejecutado Abril 2010-Marzo 2011.
Esta a disposición el Presupuesto Abril 2011- Marzo 2012 y ejecutado Abril 2010- Marzo 2011. Luego de un intercambio de opiniones se realizan las observaciones pertinentes y se concluye que es necesario proponer en la Asamblea un incremento del aporte mensual de un 25% aproximadamente el que podrá aplicarse en forma escalonada. Se acepta la propuesta por unanimidad.

SEPTIMO: Deudores.
El Cr. Molinaroli comenta la necesidad de profundizar las acciones de cobro respecto de los deudores en gestión judicial y morosa. Se propone, tratar el tema en una próxima reunión por lo cual es necesario contar con un informe del Dr. Joisson por los juicios pendientes que quedaron a su cargo. Se encomienda la emisión de los listados y el contacto con el Dr. Joisson.

OCTAVO: Reunión previa del Comité de Inversiones.
El Cr. Molinaroli comenta que a los efectos de optimizar las reuniones de Nuestra Caja, sería beneficioso que el Comité de Inversiones se reuniera previamente para analizar la planilla de inversiones y cartera de bonos, elaborando un informe con las sugerencias de inversión que se presentarían en la reunión. Luego de un debate, se decide aceptar la iniciativa.

No habiendo más temas que tratar, se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 28 días del mes de Marzo de 2012, siendo las 19:30 horas se reúne en su sede, sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, con la presencia de los contadores Edgardo Molinaroli, Emilio Perticarini, Jorge Giongo, Daniel Vicente y Juan Carlos Diomedi y con la participación de la Cra. Silvia Crespo y Marcelo Esposito para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del Acta Anterior.
2. Planilla de Inversiones.
3. Respuesta Melinsky -Consulta pensión Cr. Buonaiuto.
4. Modificación Sistemas – Códigos de Barra.
5. Varios:
 Cuenta Corriente Banco Galicia.
 Nota Cr. Gustavo De Volder.
 XL Plenario de Coordinadora de Cajas.
 Reunión Galileo Argentina.

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta anterior.
Se da lectura al acta anterior. Realizadas las observaciones pertinentes se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: Planilla de Inversiones.
Se toma conocimiento de la planilla de inversiones y cartera de bonos.
Se decide:

 Plazos Fijos Pesos:

Referencia: P.F. = Plazo Fijo

TERCERO: Respuesta Melinsky -Consulta pensión Cr. Buonaiuto.
El Cr. Molinaroli, informa que se le realizó la consulta al Dr. Melinsky respecto a la pensión del Cr. Buonaiuto. La Cra. Crespo explica brevemente el informe del actuario. Luego de un intercambio de opiniones, se decide analizar las pólizas de Seguro contratadas.

CUARTO: Modificación Sistemas – Códigos de Barra.
El Cr. Molinaroli comenta, que se recibió la notificación del Banco Nación y del Banco Patagonia para modificar el Sistema de Recaudación actual por el Sistema de Boletas con Código de Barras. Informa que están a disposición los presupuestos solicitados a los Licenciados Florencia Repetto y Claudio Díaz.
Luego de un intercambio de opiniones, se decide, encomendarle la tarea de actualización del Sistema de facturación a la Lic. Repetto y solicitarle al Lic. Díaz realice dicha tarea en el sistema que está elaborando, teniendo en cuenta que debe finalizar con las tareas pendientes en el sistema de préstamo y facturación.

QUINTO: Varios.

 Cuenta Corriente Banco Galicia.
Se informa que desde el Banco Galicia comunicaron la apertura de una Cuenta Corriente Común, con los gastos bancarios bonificados por doce meses. El Sr. Ratto Gerente del Banco Galicia se contactó con el Cr. Javier Fernández para ofrecerle este servicio para la Caja. Actualmente, en dicha institución bancaria se encuentra abierta una cuenta corriente especial para inversiones.
Se decide, solicitar mayor información al Banco.

 Nota Cr. Gustavo De Volder.
El Cr. Molinaroli, comenta que se recibió una carta del Cr. Gustavo De Volder afiliado de la ciudad de Viedma, en la misma solicita se le descuente de su cuenta de aportes voluntarios la deuda de aportes que mantiene con nuestra caja a la fecha y la cuotas adeudadas de su crédito.
Se intercambian opiniones y analizado el Estatuto y el reglamento de Préstamos, se decide, compensar las cuotas de aportes adeudadas según el Art. 29 último párrafo del Estatuto. Con respecto a las cuotas adeudadas del Crédito, no esta previsto en el Reglamento de Préstamos ya que esta planteado un mecanismo de cobro con un sistema de garantías según Art. 4 inc. h y Art. 17 inc. b del Reglamento.

 XL Plenario de Coordinadora de Cajas.
El Cr. Molinaroli informa que se recibió la invitación de la Coordinadora de Cajas para asistir al XL Plenario de Coordinadora de Cajas a realizarse los días 24 y 25 de Mayo en la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe. Se toma conocimiento.

 Reunión Galileo Argentina.
El Cr. Molinaroli comenta que en el mes de Abril estarían visitando la zona representantes de la firma Galileo Argentina y que solicitaron reunirse con los miembros del Consejo Directivo y de Administración de la Caja para analizar las diferentes oportunidades de inversión. La fecha sugerida es el 17 de Abril, se realiza la consulta a los miembros del Consejo de Administración para definir el horario de la reunión y los asistentes a la misma. Se acuerda reunirse en un almuerzo el día martes 17 a las 13:30 hs., asistiendo los Cres. Molinaroli, Perticarini y Diomedi.

No habiendo más temas que tratar, se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 08 días del mes de Mayo de 2013, siendo las 19.30 horas se reúne en su sede, sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, con la presencia de los contadores Edgardo Molinaroli, Emilio Perticarini, Javier Fernandez, Jorge Alberto Giongo y Silvio Rizza, con la participación de la Cra. Silvia Crespo, la Sra. Andrea Fornieles y el Sr. Marcelo Espósito para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2. Planilla Inversiones.
3. Reunión HOPE FUNDS-SILVINA MELENDEZ/ BANCO FRANCES-ANDREA MARCELA CRESPO.
4. Comité de Créditos.
5. Proyecto AUTOSEGURO.
6. Balance periodo 2012.
7. Varios.

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta anterior.
Se da lectura al acta anterior. Realizadas las observaciones pertinentes se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: Planilla Inversiones.
Se toma conocimiento de la planilla de inversiones y cartera de bonos.
Se considera la posibilidad de retirar los dólares billetes que posee La Caja tanto en las cuentas bancarias como en la caja de seguridad y destinar dichos dólares a la compra de algún inmueble como inversión. Los presentes se comprometen a buscar opciones inmobiliarias.

TERCERO: Reunión HOPE FUNDS-SILVINA MELENDEZ/ BANCO FRANCES-ANDREA MARCELA CRESPO.
Marcelo Esposito informa que se han puesto en contacto la Sra. Silvina Meléndez de HOPE FUNDS y la Sra. Andrea Marcela Crespo del Banco Francés, ambas con intenciones de coordinar reuniones entre las instituciones en las cuales ellas trabajan y La Caja Previsional, analizando los tiempos y compromisos ya pactados por los miembros de la Comisión se decide, trasladar esas reuniones para los meses de Junio – Julio.

CUARTO: Comité De Créditos.
El Comité de Créditos informa que se han recibido las solicitudes de préstamos del Cr. Bruno Raimondi, la Cra. Flavia Veronica Pedrosa y del Cr. Miguel Angel Manuel, las cuales han cumplido con los requisitos previstos en el reglamento respectivo, por lo que el Comité recomienda la aprobación al Consejo de Administración, de los siguientes préstamos:
• Cr. Raimondi por pesos setenta mil ($70.000) a devolver en 36 cuotas.
• Cra. Pedrosa por pesos setenta mil ($70.000) a devolver en 48 cuotas.
• Cr. Manuel por pesos setenta mil ($70.000) a devolver en 48 cuotas.
Se resuelve por unanimidad otorgar los préstamos solicitados correspondiéndoles en el libro de registro de préstamos los Nº122 – 123 y 124 respectivamente.
Por otro lado, el Comité de Créditos le informa a la Comisión que se analizarán las tasas de interés de los préstamos vigentes para evaluar las mismas y evaluar si corresponde el ajuste de tasa tal como lo establece el Reglamento en su artículo 21º. Se solicita a la administración que elaboré un cuadro con el detalle de los préstamos vigentes.

QUINTO: Proyecto AUTOSEGURO.
El Cr. Perticarini informa que ya está lista toda la documentación que solicitó el actuario para comenzar a elaborar el proyecto del AUTOSEGURO. Se presentan listados y cuadros para que los miembros de la Comisión tomen conocimiento de la información que será enviada. Analizada la misma se decide encomendar a la administración de La Caja que envíe los datos al actuario aclarándole que dichos datos son al momento de afiliación. A su vez se le solicitará al actuario que envíe el presupuesto por el trabajo a realizar.

SEXTO: Balance periodo 2012.
El Cr. Perticarini comenta que esta terminando de elaborar el balance periodo 2012 de La Caja, informa que durante dicho periodo se obtuvo una rentabilidad total de $ 4.719.906,69. Se presentan las planillas con el detalle de la composición de la rentabilidad, y responde las distintas consultas que elaboran los presentes. Aclara que de la rentabilidad obtenida, el 18.09% corresponde a intereses de plazos fijos y préstamos, el 28% corresponde a renta de títulos y el 53.91% corresponde a valuación al 31/12/12.
Se toma conocimiento de la rentabilidad.

SEPTIMO: Varios.
El Cr. Molinaroli informa que Sancor Compañía de Seguro está lanzando una obra social, motivo por el cual comenta que seria importante ponerse en contacto con dicha compañía y poder coordinar una reunión con los mismos. Los presentes se comprometen a averiguar sobre éste tema.

No habiendo más temas que tratar, siendo las 22:00 hs. se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 07 días del mes de Mayo de 2014, siendo las 19.30 horas se reúne en su sede, sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, con la presencia de los contadores detallados en el Libro Registro de Asistencia a Reuniones Nº 01 para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2. Balance Periodo 2013.
3. Asamblea Anual Ordinaria.
4. Pensiones – Jubilaciones.

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta anterior.
Se da lectura al acta anterior. Realizadas las observaciones pertinentes se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: BALANCE PERIODO 2013.
El Cr. Perticarini pone a disposición de los presentes el balance periodo 2013 de La Caja. Se le realizan consultas sobre los distintos importes incluidos en el mismo por ejemplo el importe recaudado bajo lo reglamentado por la Resolución Nº36 (aproximadamente $19.000) que surgen de aplicar el 2% sobre el valor de la cuota a todos los afiliados no adheridos al Sistema de Débitos Automáticos. Se informa que la rentabilidad obtenida por La Caja durante el año 2013 fue del 34,58% la cual responde en su gran mayoría a la valuación de los bonos al 31/12/2013. Por último se discuten algunos temas de exposición de las cuentas del Balance y se aprueba por unanimidad.

TERCERO: ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA.
La administración informa a los presentes que se han concluido las gestiones para la realización de la Asamblea para el día viernes 30 de mayo en la ciudad de Cipolletti.

CUARTO: PENSIONES-JUBILACIONES.
Se comunica a los presentes el estado actual de los tramites de pensiones y de las consultas de jubilaciones recibidas, luego de un debate se decide comenzar a formalizar el otorgamiento del beneficio mediante un acta o resolución determinada.

No habiendo más temas que tratar, siendo las 20:30 hs. se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 07 días del mes de Junio de 2011, siendo las 19:30 horas se reúne en su sede, sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, con la presencia de los contadores Emilio Perticarini, Jorge Giongo, Juan Carlos Diomedi y Miguel Ángel Manuel y la participación de la Cra. Silvia Crespo, Marcelo Esposito y de Gabriela Acuña para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del Acta Anterior.
2. Planilla de Inversiones- Conferencia Banco Hipotecario.
3. Comité de Créditos
 Cr. Esteban Ansola.
 Cra. Mirta Salomon.
4. Compra UPS servidor.
5. Propuesta Pagos Mis Cuentas.
6. Estatuto.

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta anterior.
El Cr. Perticarini da lectura al acta anterior. Se realizan las observaciones pertinentes y se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: Planilla de Inversiones. Conferencia Banco Hipotecario.
El Cr. Perticarini comenta que siguiendo con la propuesta adoptada en la última Reunión de la Caja, el Comité de Inversiones se reunió para analizar la planilla de Inversiones y cartera de bonos. Las recomendaciones realizadas al Consejo de Administración son:
1. Renovar por 30 días en el Banco donde están constituidos los siguientes plazos fijos en pesos:
 Banco Galicia por $ 86.053,52 y $ 62.207,36.
 Banco De La Pampa $ 265.418,47
 Banco Hipotecario $ 359.352,60
2. Acreditar en cuenta el plazo fijo del Banco Patagonia por un importe de $ 48.414,25 y destinar estos fondos para el otorgamiento de un préstamo de $ 40.000.
3. Renovar por 30 días el plazo fijo en dólares constituido en el Banco Galicia por un importe de US$ 168.172,65.
4. Transferir la suma de $ 6.000 disponibles del Banco Nación y $ 14.000 del Banco Hipotecario a la cuenta corriente del Banco Patagonia para destinar estos fondos más el disponible para el otorgamiento de un Préstamo de $40.000.
5. Con el disponible en la cuenta comitente de Puente Hermanos por un importe de $10.014 adquirir Bonos en dólares Provincia de Río Negro.
Luego de un intercambio de opiniones y no habiendo objeciones se aprueba por unanimidad las recomendaciones del Comité de Inversiones.
El Cr. Perticarini comenta que asistió a la Conferencia informativa organizada por el Banco Hipotecario el día 02 de Junio en la ciudad de Neuquén. Explica brevemente los temas tratados sobre las inversiones y el panorama actual para los mercados, resumiendo que no se esperan escenarios violentos en materia económica y que no hay indicios de que vaya a producirse una devaluación por ser este un año electoral. En general, el disertante dio un mensaje positivo para las inversiones.

TERCERO: Comité de Créditos.
El Comité de Créditos, informa que se han recibido las solicitudes de préstamos de acuerdo al siguiente orden: Cr. Esteban Ansola y Lic. Mirta Salomon, las cuales han cumplido con los requisitos previstos en el reglamento respectivo, por lo que el Comité recomienda la aprobación al Consejo de Administración, de los siguientes préstamos: pesos cuarenta mil ($40.000) a devolver en 36 cuotas del Cr. Ansola y pesos cuarenta mil ($40.000) a devolver en 36 cuotas de la Lic. Salomon. Se resuelve por unanimidad otorgar los préstamos solicitados correspondiéndole en el libro de registro de préstamos el Nº:95 y Nº:96 respectivamente.

CUARTO: Compra de UPS Servidor.
Se analizan los presupuestos solicitados para comprar un UPS para el Servidor. Se aprueba su adquisición por un importe de $ 469 en Compulider.

QUINTO: Propuesta Pago Mis Cuentas.
El Cr. Perticarini comenta que se recibió la propuesta para adherirse al servicio de recaudaciones electrónicas “Pagos Mis Cuentas” BANELCO.
Luego de un debate, se decide realizar las consultas pertinentes para verificar la compatibilidad con el sistema de facturación actual, y averiguar por el mismo servicio en RED LINK.

SEXTO: Estatuto.
Se posterga su tratamiento para la próxima reunión.

No habiendo más tiempo, se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 18 días del mes de Abril de 2012, siendo las 19:30 horas se reúne en su sede, sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, con la presencia de los contadores, Emilio Perticarini, Jorge Giongo, Javier Fernández y Miguel Ángel Manuel con la participación de la Cra. Silvia Crespo y Marcelo Esposito para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2. Planilla Inversiones.
3. Reunión Galileo Argentina.
4. Avance – Modificación Sistemas – Códigos de Barra.
5. Comité de Créditos.

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta anterior.
Se da lectura al acta anterior. Realizadas las observaciones pertinentes se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: Planilla de Inversiones.
Se toma conocimiento de la planilla de inversiones y cartera de bonos.
Se decide:

 Plazos Fijos Pesos:

Referencia: P.F. = Plazo Fijo

TERCERO: Reunión Galileo Argentina.
El Cr. Perticarini comenta brevemente la reunión con los representantes de la firma Galileo Argentina, entidad dedicada a las inversiones de fondos. En la misma se informaron los servicios financieros que brindan y alternativas de inversiones actuales. Ofrecieron un breve resumen de los antecedentes de la institución y de la situación actual del mercado y la oportunidad de dolarizar los fondos con una rentabilidad mejor que la que brindan los Plazos Fijos. Entre otras cosas, se explicó como es su mecánica de funcionamiento, se trabaja con una “Cuenta Custodio” en donde se reciben fondos en pesos que se convierten a dólares para invertir.

CUARTO: Avance-Modificación Sistemas – Códigos de Barra.
Se comenta brevemente los avances en la elaboración del Código de barras para las boletas, en ambos sistemas de facturación. El mismo debe comenzar a implementarse a partir del mes de junio en ambas entidades bancarias. Este nuevo sistema de recaudación, va agilizar el procedimiento de rendición de boletas desde el banco, ya que se realizará mediante un programa por Internet en el caso del Banco Patagonia y un CD o DVD en el caso del Banco Nación.
Luego de un intercambio de opiniones, se concluye en la necesidad de agilizar el sistema de recaudación a través de débitos automáticos que se realiza en el Banco Credicoop. Por lo tanto, se le consultará a la Lic. Florencia Repetto si es posible aplicar el archivo que rinde el Banco con los débitos aceptados al sistema de facturación y de esta manera evitar el proceso de carga manual.

QUINTO: Comité de Créditos.
El Comité de Créditos, informa que se ha recibido la solicitud de préstamo del Cr. Carlos Javier de Godos; la cual ha cumplido con los requisitos previstos en el reglamento respectivo, por lo que el Comité, recomienda la aprobación al Consejo de Administración, del siguiente préstamo: pesos cuarenta mil ($40.000) a devolver en 36 cuotas. Se resuelve por unanimidad otorgar el préstamo solicitado correspondiéndole en el libro de registro de préstamos el Nº:105.

No habiendo más temas que tratar, se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 04 días del mes de Junio de 2013, siendo las 18 horas se reúne el Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, Cr. Edgardo Molinaroli, Cr. Silvio Rizza y el Cr. Isidoro Zaz en la sede de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, sito en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, con la asistencia de los miembros del Consejo de Administración, Cr. Miguel Manuel, Cr. Jorge Giongo, Cr. Emilio Perticarini y el Cr. Daniel Vicente para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y consideración del acta anterior.
2. Consideración de la documentación detallada en el Art. 8 inc. a) del Estatuto Social al 31 de Diciembre de 2012.
3. Toma conocimiento del Dictamen Técnico Actuarial al 31 de Diciembre de 2012.
4. Consideración de la Proyección del Cálculo de Recursos y Prestaciones y Presupuesto de Gastos.
5. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término).

PRIMERO: Lectura y consideración del acta anterior.
Se da lectura al acta anterior, y no habiendo consideraciones se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: Consideración de la documentación detallada en el Art. 8 inc. a) del Estatuto Social.
El Cr. Molinaroli, pone a consideración la Memoria, Estados Contables, sus notas y anexos comprendidos entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012. Luego de intercambiar opiniones se aprueban por unanimidad los mismos. Se toma conocimiento del informe de la Comisión Fiscalizadora.

TERCERO: Toma conocimiento del Dictamen Técnico Actuarial al 31 de Diciembre de 2012.
Se toma conocimiento del Dictamen Profesional Técnico Actuarial sobre Estados Contables al 31 de Diciembre de 2012, presentado por el Dr. Eduardo Melinsky.
El mismo informa que la Caja ha obtenido en este año un resultado de inversiones de $ 4.719.906,69 el cual se distribuye entre los fondos de los activos (cuentas individuales) y de los pasivos (reservas matemáticas y ajuste de rentas pagadas en el año).

CUARTO: Consideración de la Proyección del Cálculo de Recursos y Prestaciones y Presupuesto de Gastos.
El Cr. Molinaroli pone a consideración la Proyección del Cálculo de Recursos y Prestaciones y el Presupuesto de Gastos para el próximo año. Luego de analizar los recursos y los gastos, e intercambiar opiniones al respecto, se aprueba el mismo por unanimidad.

QUINTO: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria (Fuera de Término).
Se resuelve por unanimidad convocar a la Asamblea General Ordinaria Art. 8 para el 05 de Julio de 2013, en la ciudad de Cipolletti con la siguiente:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (FUERA DE TÉRMINO)

Convóquese a los señores afiliados de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, a la Asamblea Ordinaria prevista en el Art. 8º, a realizarse el día 05 de Julio del año 2013, a las 17 horas, en la Sede de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos profesionales presentes para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2. Razones de la Convocatoria Fuera de Término.
3. Consideración de la Memoria, Estados Contables, sus Notas y Anexos, comprendidos entre el 01 de Enero de 2012 y el 31 de Diciembre de 2012. Presentación del Informe de la Comisión Fiscalizadora.
4. Toma de conocimiento del Dictamen Profesional Técnico-Actuarial al 31 de Diciembre 2012.
5. Consideración del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el período que abarca desde el 01 de Abril de 2013 al 31 de Marzo de 2014.
6. Sistema de autoseguro, Art. Nº57 del Estatuto Social.
7. Tratamiento de las ponencias sobre las cuestiones de interés general para el mejor y más eficiente funcionamiento de la Caja Previsional.
Llámese en segunda convocatoria, con la presencia de los miembros que concurran, a los profesionales afiliados a la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, que al momento de la Asamblea se encuentren activos a realizarse el día 05 de Julio de 2013 a las 18 horas, en la Sede de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, para considerar el mismo Orden del Día, indicado más arriba.

El Consejo Directivo

Firmado: Cr. Edgardo Molinaroli- Presidente Consejo Directivo y Presidente del Consejo de Administración.

No habiendo más temas que tratar, y siendo las 19:00 hs. se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 14 días del mes de Mayo de 2014, siendo las 19.30 horas se reúne en su sede, sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, con la presencia de los contadores detallados en el Libro Registro de Asistencia a Reuniones Nº 01 para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2. Comité de Créditos.
3. Presupuesto y Ejecutado.

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta anterior.
Se da lectura al acta anterior. Realizadas las observaciones pertinentes se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: COMITÉ DE CRÉDITOS.
El Comité de Créditos informa que se ha recibido la solicitud de préstamos del Cr. Daniel Antonio Vicente, la cual ha cumplido con los requisitos previstos en el reglamento respectivo, por lo que el Comité recomienda la aprobación al Consejo de Administración, del siguiente préstamo:
• Cr. Vicente por pesos veinticinco mil ($25.000) a devolver en 18 cuotas.
Se resuelve por unanimidad otorgar el préstamo solicitado correspondiéndole en el libro de registro de préstamos el Nº 142.

TERCERO: PRESUPUESTO Y EJECUTADO.
Se pone a consideración el Ejecutado periodo 2013-2014 y el Presupuesto para el periodo 04/2014 – 03/2015. Luego de analizado el mismo los presentes deciden realizar algunas modificaciones a los importes incluidos en el presupuesto, quedando finalmente los siguientes valores:
• En el Presupuesto Institucional Ordinario, $14.400 para honorarios informáticos, $ 17.500 para gastos institucionales y de difusión, $ 19.000 para gastos de la Asamblea y $ 12.000 para destinar a la gestión de cobranza judicial.
• En el presupuesto Institucional Extraordinario, $50.000 para iniciar la compra de un sistema informático (SOFTWARE), $ 50.000 para la adecuación de las oficinas de La Caja y $ 40.000 para los honorarios de la persona que se encargue de la modificación del Estatuto.

No habiendo más temas que tratar, siendo las 20:30 hs. se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 22 días del mes de Junio de 2011, siendo las 19:30 horas se reúne en su sede, sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, con la presencia de los contadores Edgardo Molinaroli, Emilio Perticarini, Javier Fernández, Daniel Vicente y Silvio Rizza y la participación de la Cra. Silvia Crespo, Marcelo Esposito y de Gabriela Acuña para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación del Acta Anterior.
2. Planilla de Inversiones.
3. Comité de Créditos
 Cra. Rosa Zulema Miran.
4. Asamblea 2011.
5. Consulta Cra. Cobos Victoria del Carmen.
6. Aniversario Coordinadora de Cajas.
7. Estatuto.
8. Varios.

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta anterior.
El Cr. Molinaroli da lectura al acta anterior. Se realizan las observaciones pertinentes y se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: Planilla de Inversiones.
Se toma conocimiento de la planilla de inversiones y cartera de bonos.
Se decide:
1. Transferir la suma de $ 17.000 disponibles del Banco Nación a la cuenta corriente del Banco Credicoop y sumarlos al disponible de $ 63.000 para destinarlos al otorgamiento de préstamos.
2. Con el disponible en la cuenta corriente del Banco Patagonia por un importe de $ 80.000 incorporarlos al plazo fijo cuyo vencimiento opera el día 23 de junio, resultando una renovación de $ 587.048,51 a 30 días.
3. Con los fondos disponibles en la cuenta comitente de Puente Hermanos por un importe de $ 11.071, adquirir Bonos en dólares Provincia de Río Negro.

TERCERO: Comité de Créditos.
El Comité de Créditos, informa que se recibió la solicitud de préstamo de la Cra. Rosa Zulema Miran. La misma queda pendiente hasta que se presente la información adicional solicitada por el Comité.

CUARTO: Asamblea 2011.
El Cr. Molinaroli informa, que se propone como fecha de Asamblea Ordinaria el 06 de Agosto de 2011, en la ciudad de Cipolletti. Luego de un debate se acepta la fecha propuesta por unanimidad.

QUINTO: Consulta Cra. Cobos Victoria del Carmen.
El Cr. Molinaroli, comenta que se recibió la consulta de la Cra. Victoria Cobos, en la misma hace referencia a la posibilidad de recibir una Jubilación por invalidez. Se analiza la documentación enviada por la Cra. y luego de un debate se decide, realizar la consulta a la Aseguradora CNP y al Actuario Dr. Melinsky. A su vez, se informará a la Cra. Cobos que se están realizando las consultas pertinentes a los efectos de darle una respuesta a su inquietud.

SEXTO: Aniversario Coordinadora de Cajas.
Se recibió la invitación de la Coordinadora de Cajas, para asistir a la fiesta 30º Aniversario que se llevará a cabo el día 23 de Agosto en la Ciudad de Paraná Entre Ríos. En coincidencia con otros compromisos previos de los integrantes del Consejo Directivo, no es posible asistir. Se decide enviar una nota de salutación por dicho evento.

SEPTIMO: Estatuto.
El Cr. Molinaroli comenta que de acuerdo con lo propuesto en las reuniones anteriores se ponen bajo análisis los primeros cinco artículos del Estatuto.
Luego de un debate, se decide no modificarlos y continuar con el análisis de los siguientes artículos en las próximas reuniones.

OCTAVO: Varios.
Propuesta Pagos Mis cuentas Banelco y Red Link. Se posterga su tratamiento para la próxima reunión.

No habiendo más tiempo, se da por concluida la reunión.

Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 21 días del mes de Junio de 2012, siendo las 19:30 horas se reúne en su sede, sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, con la presencia de los contadores Edgardo Molinaroli, Silvio Rizza, Emilio Perticarini, Jorge Giongo, Juan Carlos Diomedi, Daniel Vicente, Javier Fernández y Miguel Ángel Manuel con la participación de la Cra. Silvia Crespo para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2. Planilla Inversiones.
3. Propuesta de Inversión de Puente.
4. Reunión Banco Macro.
5. Banco Hipotecario.
6. Sistema Código de Barra.
7. Personal de la Caja.
8. Comité de Créditos.

PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta anterior.
Se da lectura al acta anterior. Realizadas las observaciones pertinentes se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO: Planilla de Inversiones.
Se toma conocimiento de la planilla de inversiones y cartera de bonos.
Se decide:

 Plazos Fijos Pesos:

Referencia: P.F. = Plazo Fijo

TERCERO: Propuesta de Inversión de Puente Hnos.
Se toma conocimiento de la propuesta de Puente Hnos. que sugiere vender la tenencia actual de Bogar 2018(que ajusta a Pesos más CER) y vender la tenencia actual de Unidades vinculadas al PBI en Euros y comprar Bonos de la Provincia de Buenos Aires 2015 (BP15) y Bonos de la Provincia de Buenos Aires 2017 (BDED) ambos en dólares. Luego de un intercambio de opiniones se decide por unanimidad aprobar la propuesta de arbitraje y vender los Bogar 2018 y comprar los BP15.

CUARTO: Reunión Banco Macro
El Cr. Silvio Rizza informa que de la Gerencia del Banco Macro solicitaron una reunión para el lunes 2 de julio con las autoridades del Consejo y de la Caja, para exponer las ventajas del Fondo Común de Inversión Pioneros respecto a los Plazos Fijos y la mayor rentabilidad que ha dado en los últimos meses. Luego de intercambiar opiniones deciden confirmar la reunión para las 19:30 hs.

QUINTO: Banco Hipotecario.
El Cr. Edgardo Molinaroli informa que del Banco Hipotecario están ofreciendo una tasa inmejorable para los Plazos Fijos. Por tal motivo recomienda que Marcelo Esposito se comunique con Roxana Valdebenito para consultar la tasa.

SEXTO: Sistema Código de Barras
La Cra. Silvia Crespo informa que del Banco Nación no han dado ninguna respuesta sobre los parámetros del Código de Barras presentado el 20 de Mayo. El Banco Patagonia, ya nos aceptó una de las alternativas propuestas, solicitó una modificación que fue realizada y nos solicita un compromiso de fecha para empezar a usarlo en las boletas. La mayor dificultad que se presenta es que del Banco Nación no nos dan ninguna respuesta. Luego de intercambiar opiniones se resuelve luego de esperar dos o tres días enviar una nota al Banco Nación informando directamente el Código de Barra que se usará en las boletas.

SÉPTIMO: PERSONAL DE LA CAJA
El Cr. Edgardo Molinaroli informa al Consejo de Administración que el último día de Mayo se le comunicó el despido a la Srta. Gabriela Acuña. Tal decisión se tomó de urgencia consultando a los contadores Javier Fernández y Emilio Perticarini, ante la situación de disconformidad con la estructura que seguía manifestando la empleada, la que se consideró de imposible solución.
Ya se realizó una búsqueda y en la próxima semana se realizará la selección.

OCTAVO: Comité de Créditos.
El Comité de Créditos, informa que se ha recibido la solicitud de préstamo de la Cra. Ana María Giorla; la cual ha cumplido con los requisitos previstos en el reglamento respectivo, por lo que el Comité, recomienda la aprobación al Consejo de Administración, del siguiente préstamo: pesos cuarenta mil ($40.000) a devolver en 36 cuotas. Se resuelve por unanimidad otorgar el préstamo solicitado correspondiéndole en el libro de registro de préstamos el Nº:106.
También se ha recibido la solicitud de préstamo de la Cra. Cyntia Ruiz; la cual ha cumplido con los requisitos previstos en el reglamento respectivo, por lo que el Comité, recomienda la aprobación al Consejo de Administración, del siguiente préstamo: pesos cuarenta mil ($40.000) a devolver en 36 cuotas. Se resuelve por unanimidad otorgar el préstamo solicitado correspondiéndole en libro de registro de préstamos el Nº:107.

No habiendo más temas que tratar, siendo las 21:15 hs. se da por concluida la reunión.