Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro
En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 22 días del mes de Febrero de 2011, siendo las 20 horas se reúne en su sede, sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, con la presencia de los contadores Edgardo Molinaroli, Emilio Perticarini, Jorge Giongo, Javier Fernández, Miguel Ángel Manuel y la participación de la Cra. Silvia Crespo, Marcelo Esposito y de Gabriela Acuña para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Lectura y aprobación del Acta Anterior.
2. Planilla de Inversiones.
Reunión Puente Hermanos (Arbitraje).
3. Nota Cr. Contin.
4. Compra del Servidor.
5. Informe Asesor legal.
6. Contabilidad.
7. Comité de Créditos.
Cra. María Antonia Montero.
Cr. Javier M. Fernández.
Cr. Bruno Pogliano.
PRIMERO: Lectura y aprobación del Acta anterior.
El Cr. Molinaroli da lectura al Acta anterior. Se realizan las observaciones pertinentes y se aprueba por unanimidad.
SEGUNDO: Planilla de Inversiones.
Se toma conocimiento de la Planilla de Inversiones y cartera de bonos.
Se decide:
1. Incorporar la suma de pesos ochenta mil disponibles del Banco Patagonia al plazo fijo en pesos que vence el día 23 de Febrero por un importe de $ 131.308,90, resultando una Renovación Total de $ 211.308,90 a 30 días en el mismo banco donde está constituido.
2. Renovar el plazo fijo cuyo vencimiento opera el día 28 de Febrero, del Banco Pampa por un importe de U$S 90.262,75 a 60 días.
3. Transferir del Banco Nación la suma de $ 17.000 disponibles y el Certificado de Plazo Fijo de $ 25.414,62 al Banco Hipotecario. Una vez acreditados dichos fondos, más la incorporación del plazo fijo de $ 10.335,05 y el disponible por un importe de $ 13.545 del mismo banco, constituir un plazo fijo por 30 días por un monto de $ 66.294.
4. Con el Plazo fijo del Banco Hipotecario cuyo vencimiento opera el día 09/03/2011 por $ 752.833,98, destinar la suma de $ 403.090 para adquirir U$S 100.000 y destinarlos para invertir en Obligaciones Negociables sugeridas por dicho banco. Con el saldo hacer un plazo fijo por 30 días por un importe de $ 349.743,98.
5. Con los plazos fijos en pesos que vencen el día 02 de Marzo en el Banco Patagonia de $ 265.874,46 y $ 431.646,16 destinar para el otorgamiento de créditos la suma de $ 40.000 y con el saldo realizar un plazo fijo por 30 días, resultando una renovación Total de $ 657.520,62.
Cartera de Bonos: El Cr. Molinaroli comenta la reunión con los representantes de Puente Hermanos: Sres. Lucas Lainez y Juan Ignacio Di Santo. En la misma se expusieron los resultados obtenidos de las inversiones realizadas en el año 2010, que en general fueron buenos y las nuevas sugerencias de inversión.
Basados en esta información, se decide, con los fondos disponibles en Puente Hermanos por un importe de $ 60.000 destinarlos a la compra de Bonos de la Provincia de Mendoza (BARX1). A su vez aceptar la sugerencia de inversión (Arbitraje) que a continuación se detalla:
Venta
50% de la posición del Bono de la Provincia de Bs. As. 2017(BDED).
Totalidad del Boden 2013 (RA13).
Con el producido de la venta antes mencionada más los fondos disponibles, adquirir en cantidades iguales de pesos los siguientes bonos:
Bonos de la Provincia de Mendoza (BARX1).
Bonos de la Provincia de Río Negro.
TERCERO: Nota Cr. Contín.
El Cr. Fernández da lectura a la Nota preparada para enviar al Cr. Oscar Contín en respuesta a la consulta enviada por mail. Luego de un intercambio de opiniones, no habiendo observaciones, se decide enviar la misma.
CUARTO: Compra del Servidor.
El Cr. Molinaroli comenta que se realizó la compra del un Servidor HP por un importe de pesos ocho mil trescientos siete ($ 8.307) en Compulider de acuerdo al presupuesto solicitado a los efectos de mejorar el resguardo de la información. Se toma conocimiento.
QUINTO: Informe Asesor Legal.
El Cr. Molinaroli comenta que está a disposición el informe del Asesor Legal. Se toma conocimiento.
SEXTO: Contabilidad.
El Cr. Molinaroli comenta que se debe comenzar a trabajar en la elaboración del balance ejercicio 2010 y debería seleccionarse al profesional para dicha tarea. El Consejo de Administración se reunió días pasados con el Cr. Emilio Perticarini, para hacerle una propuesta, dado que cuenta con una importante experiencia en el análisis de los Estados Contables, tratamiento contable de los distintos rubros, registración y valuación de los mismos de nuestra Caja. Luego de un debate, planteadas todas las condiciones, el Consejo de Administración resuelve encomendar al Cr. Perticarini la confección del Balance. No habiendo objeciones y aceptada la propuesta por unanimidad, se pacta como honorarios por dicha tarea la suma de pesos diez mil.
SEPTIMO: Comité de Créditos.
El Comité de Créditos, informa que se han recibido las solicitudes de préstamos de acuerdo al siguiente orden: Cra. María Antonia Montero, Cr. Javier M. Fernández y Cr. Bruno Pogliano; las cuales han cumplido con los requisitos previstos en el reglamento respectivo, por lo que el Comité con la abstención del Cr. Javier Fernández, recomienda la aprobación al Consejo de Administración, de los siguientes préstamos: pesos quince mil ($15.000) a devolver en 12 cuotas de la Cra. Montero; pesos cuarenta mil ($40.000) a devolver en 36 cuotas del Cr. Fernández y pesos quince mil ($15.000) a devolver en 12 cuotas del Cr. Pogliano. Se resuelve por unanimidad otorgar los préstamos solicitados correspondiéndole en el libro de registro de préstamos el Nº:91, Nº: 92 y Nº: 93 respectivamente.
No habiendo más temas que tratar, se da por concluida la reunión.
