Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 02 días del mes de Marzo de 2005, siendo las 19:30 horas se reúne el Consejo Directivo y el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, sito en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, con la presencia de Cr. Javier M.Fernández, Cr. Emilio Perticarini, Cra. Ana María Nápoli, Cr. Guillermo Pons, la Cra. Mónica Allemanni, la Cra María Elena Sánchez, El Cr. Jorge Alberto Giongo, la Cra Silvia Crespo y la Cra Mónica Taramelli para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de Secretaria de Actas de la reunión.
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
3. Informe de Saldos Bancarios y Plazos Fijos. Plan de Inversiones. Comité de inversiones.
4. Consideración de las Solicitudes de Préstamos presentadas y analizadas por el Comité de préstamos.
5. Análisis del Balance y Valuación de las Inversiones.
6. Análisis de adhesión a planes de pagos. Implementación de una nueva modalidad de los mismos.
7. Contratación de abogado.

PRIMERO: El Cr. Emilio Perticarini, da la bienvenida a los presentes, y pone en consideración la designación de la secretaria de Actas de la reunión. Se decide designar a la Cra. Mónica Taramelli.

SEGUNDO: Se da lectura al acta anterior, la que es aprobada por unanimidad.

TERCERO: La Cra. Allemanni da lectura a los saldos bancarios y al detalle de los Plazos Fijos. Se informa la existencia de dinero disponible para invertir en el Banco Credicoop y en el Banco Patagonia por la suma de $39.000 y $32.000 respectivamente. Luego de un intercambio de ideas y en virtud que está próximo el vencimiento del Plazo Fijo ajustado por CER en el Banco Patagonia, se resuelve transferir los fondos del Banco Credicoop y juntar los mismos con el dinero disponible en la cuenta corriente del Banco Patagonia para que sean agregados al mencionado plazo fijo ajustado por CER. El pase de fondos se efectúa en virtud de que el Banco Credicoop tiene un monto máximo para invertir en esa modalidad de plazo fijo, y LA CAJA ya posee el cupo cubierto.

El Cr. Perticarini vuelve a insistir en evaluar nuevas modalidades de Inversión que posibiliten diversificar la cartera de inversiones y mejorar la rentabilidad de los fondos de los afiliados. Entre las posibilidades de inversión recibidas, están las del Banco Patagonia mediante la inversión en Fideicomisos Financieros. Ante esta posibilidad, se le efectuó la consulta al actuario de LA CAJA, Dr. Eduardo Melinsky quien nos informó que los fideicomisos de carácter general no están comprendidos dentro de las inversiones que están previstas en del Art. 37 del Estatuto Social, salvo que estén avalados por un Banco Oficial o que se relacionen con planes oficiales de desarrollo socio-económico. Si se trata de fideicomisos constituídos por alguno de los instrumentos comprendidos en el Art. 37, podrían ser admitidos porque la esencia está en dichos instrumentos. Igualmente, es facultad de la Asamblea Extraordinaria ampliar las modalidades de inversión en los términos del capítulo V del la Ley Nacional Nº 24.241.- El Cr Perticarini comenta que debemos seguir debatiendo el tema.

CUARTO: Se da lectura al acta Nº 10 del Comité de Préstamos, por medio del cual se informa que la Cra. Irene Elizari, ha cumplido con los requisitos de la solicitud de un préstamo de Pesos Cinco mil ($5.000) en doce cuotas, con la entrega de cheques propios de pago diferido. De igual forma, el Cr. José Marzialetti ha cumplido con los requisitos de la solicitud de un préstamo de Pesos Cinco mil ($5.000) en doce cuotas, recomendando en ambos casos su aprobación por el Consejo de Administración. Se resuelve por unanimidad otorgar los préstamos tratado, correspondiéndole como número en el libro de registro de préstamos el 17 y 18 respectivamente.

CINCO: Se pone a consideración la forma de valuación de las Inversiones para el Balance al 31-12-2004. Se informa que los Boden 2013, quedaron valuados a su valor nominal, dado que la intención de LA CAJA es la de mantenerlos hasta su vencimiento. Los demás bonos en poder de LA CAJA fueron comprados para diversificar la cartera de inversiones, pudiendo venderse en caso de que las condiciones de mercado así lo aconsejen, por lo que se han valuado siguiendo las normas contables, es decir a valor de cotización.

Asimismo, se informa que las inversiones con fondos pertenecientes a los afiliados fueron consideradas como no corrientes, en virtud de que la intención de LA CAJA es seguir manteniéndolos invertidos.

SEIS: Luego del análisis de los resultados obtenidos mediante el Plan de Facilidades de Pago (Superplan) en relación a los afiliados morosos, y dado que a la fecha no se encuentra vigente ningún otro plan de estas características, se resuelve analizar la posibilidad de establecer una nueva modalidad para aquellos afiliados que lo soliciten. Dada la complejidad de tal decisión, se continuará su análisis en una próxima reunión.

El Cr Perticarini recuerda que en la Resolución del Plan de Facilidades, quedó expresamente establecido el procedimiento a seguir para aquellos planes que registren alguna morosidad, por lo que se le encomienda al área administrativa de LA CAJA, realizar las notificaciones correspondientes, e informe en una próxima reunión al respecto.

SIETE: Se continúa el debate respecto a la designación del nuevo asesor legal de LA CAJA. Se informa también que existiría la posibilidad de contratación del abogado en forma conjunta con el C.P.C.E.R.N., compartiendo los honorarios en partes iguales. Se resuelve continuar con los contactos establecidos a los efectos de definir la contratación a la mayor brevedad.

No habiendo más temas que tratar, y siendo las 21:30 horas, se da por concluida la reunión.