Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro

En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, al 01 día del mes de Septiembre de 2010, siendo las 19:30 horas se reúne en su sede, sita en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, con la presencia de los contadores Edgardo Molinaroli, Emilio Perticarini, Jorge Giongo, y Daniel Vicente y la participación de Marcelo Esposito y de Gabriela Acuña para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y Aprobación de las Actas Anteriores.
2. Planilla de Inversiones.
3. Comité de Créditos.
4. Nota Personas Jurídicas.
5. Asesoramiento Contable.

PRIMERO: Lectura y Aprobación de Actas Anteriores.
El Cr. Molinaroli da lectura a las Actas anteriores. Realizadas las observaciones pertinentes se dan por aprobadas por unanimidad.

SEGUNDO: Planilla de Inversiones.
Se toma conocimiento de la Planilla de Inversiones y cartera de bonos.
Se decide:
1. Transferir el certificado de plazo fijo del Banco Patagonia al Banco Pampa y constituir un plazo fijo por 30 días por $ 36.471,09.
2. Renovar por 60 días el plazo fijo constituido en el Banco Hipotecario por $ 711.008,33
3. Fusionar los plazos fijos constituidos en el Banco Pampa por $ 183.124,07 y por $ 61.027,63 haciendo un total de $ 244.151.70 a 30 días.
4. Solicitar al Banco Galicia la posibilidad de mejorar o igualar las tasas de plazos fijos en pesos y dólares con las que propone el Banco Pampa. En caso de no haber una respuesta favorable, se resuelve trasladar los plazos fijos vencidos por un importe de U$$ 168.368,92 y $ 80.505,65 al Banco Pampa y constituir un plazo fijo a 30 días.
5. Solicitar a Puente Hermanos información sobre el Fideicomiso Financiero Chubut Regalías Hidrocarburiferas I y sobre la disponibilidad de bonos Provincia de Buenos Aires en dólares para invertir los fondos disponibles en la cuenta comitente.

TERCERO: Comité de Créditos.
El Cr. Molinaroli informa que ya se ha reactivado el Sistema de Préstamos con las modificaciones introducidas por la Resolución Nº 29 Comenta además que se han recibido varias consultas (16) pero que aún no se ha presentado ninguna solicitud.
El Sr. Marcelo Esposito informa especialmente al Consejo de Administración sobre la consulta recibida del Cr. Daniel Mehdi de Bariloche tanto por mail como telefónicamente. En ellas manifestó su disconformidad a los requisitos previstos para acceder al crédito haciéndolo en forma agresiva, tanto hacia la persona que lo atendió como la Institución misma. Se toma conocimiento y se instruye a la Administración al respecto.
El Cr. Perticarini comenta que sería conveniente establecer algunos límites en la composición de las inversiones totales que posee la Caja de forma tal de no quedar demasiado expuestos a los vaivenes del mercado como ha ocurrido en otros momentos (Crisis 2007-2008). La propuesta tiende a establecer un marco de referencia para cada uno de los rubros generales: Bonos, títulos y similares, Plazos Fijos y Préstamos. Luego de un intercambio de opiniones, se resuelve no dejar establecido topes a los efectos de dotar al Consejo de Administración de mayor flexibilidad.

CUARTO: Nota Personas Jurídicas.
El Cr. Molinaroli, da lectura al mail enviado por el Dr. Christian Muro Asesor Legal de la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Río Negro ante una consulta de la Cra. Silvia Crespo con referencia la Nota Nº 452 Dictamen 093/2010 de Personas Jurídicas, en donde se observa el plazo de duración de los mandatos del Consejo Directivo y del Consejo de Administración y a la observación realizada al Acta Ampliatoria de la Asamblea Extraordinaria del 21 de noviembre del 2009 en la cual se trató la modificación del Estatuto en su Art. 15 puntualmente.
El mail del Dr. Muro hace referencia a una Reglamentación Interna de ese Organismo la Resolución Nº: 695/08, en la misma se establece con carácter obligatorio que la duración de los mandatos de las autoridades de las entidades a registrarse en ese Organismo será de dos ejercicios como máximos.
Luego de un intercambio de opiniones, se decide solicitar un dictamen legal además de la opinión del Dr. Joison, por lo cual se realizará una consulta al Abogado de F.A.C.P.C.E. quien esta en contacto directo con la Inspección Gral. de Personas Jurídicas a nivel Nacional.

QUINTO: Asesoramiento Contable.
El Cr. Molinaroli informa que por razones personales, la Cra. Natalia Díaz dejará de asesorar contablemente a la CAJA a partir del 01 de Octubre de 2010. Se debate sobre la necesidad de su reemplazo, las funciones y tareas desarrolladas, las limitaciones del Sistema contable y los costos en cada caso. Se toma conocimiento del tema. Se encomienda al Cr. Molinaroli para que se contacte con algunos profesionales mencionados en la reunión que podrían hacerse cargo de efectuar la contabilidad.

No habiendo más temas que tratar, se da por concluida la reunión.