Acta de Consejo Directivo de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro
En la ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los 08 días del mes de Junio de 2006, siendo las 19:30 horas se reúne el Consejo Directivo y el Consejo de Administración de la Caja Previsional y de Seguridad Social para los Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, sito en Italia 235 de la ciudad de Cipolletti, con la presencia de Cr. Javier M. Fernández, Cr. Emilio Perticarini,Cra. Delia Lomazzi, Cra. Guillermina Santomauro, Cra. Miriam Feldman, Cr Daniel Vicente, Cr. Miguel Ángel Manuel, Cra. Maria Elena Sánchez, Cr. Juan Carlos Diomedi y Cra Silvia Crespo, Cra. Mónica Taramelli y Marcelo Esposito para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de la Secretaria de Actas de la Reunión.
2. Lectura y Aprobación de las Actas Anteriores.
3. Informe de Saldos Bancarios y Plazos Fijos.
4. Designación de los integrantes del Comité de Préstamos.
5. Designación de los integrantes del Comité de Inversiones.
6. Nuevos Firmantes.
7. Afiliados Morosos. Anexo acuerdo abogado.
8. Informe Plenario Coordinadora de Cajas.
9. Prestamos prendarios.
PRIMERO: El Cr. Javier Fernández, da la bienvenida a todos los presentes, y pone en consideración la designación de la secretaria de actas de la reunión. Se decide designar a la Cra. Mónica B. Taramelli.
SEGUNDO: Se da lectura a las Actas Anteriores. Se hacen algunas observaciones, por lo que se resuelve que la secretaría de la reunión modifique el acta y la reenvié por mail quedando pendiente su aprobación.
TERCERO: Se presenta el informe de los plazos fijos y saldos bancarios. Se transcriben los saldos resúmenes de las inversiones. No habiendo variaciones significativas con respecto a los saldos de la reunión anterior.
El Cr. Fernández informa que no le parece correcto que haya tanto dinero disponible en las cuentas corrientes. Consulta si hay algún tipo de impedimento a que se realicen colocaciones más chicas a lo que se le responde que no.
La Cra. Santomauro pregunta si les parece bien fijar algún criterio como para que no queden en cuenta corriente, salvo que existan saldos que lo justifiquen, un 20% sobre los gastos del mes.
El Cr. Fernández comenta la posibilidad de establecer algún mecanismo automático para ir haciendo imposiciones, luego de un intercambio de ideas se resuelve que los últimos días del mes deben aplicarse un mecanismo tal que, como primer etapa de las inversiones sea la colocación en plazo fijo y que a esa fecha no quede disponible en los banco para invertir por encima de un 20% sobre los gastos.
CUARTO: La Cra. Santomauro consulta quienes quieren integrar el comité de préstamos, a lo que el Cr. Fernández pregunta cuáles son las funciones del mismo. Se le responde que hasta el día 20 se reciben las solicitudes, luego de esa fecha se reúne el comité de préstamos para evaluar la procedencia o no de las mismas y se aprueban o deniegan las solicitudes. El Cr. Perticarini acota que hay que mirarlo con visión de futuro ya que si antes de fin de año se está previendo el otorgamiento de préstamos prendarios no es un tema menor, otra de las funciones sería la de darle más difusión.
La Cra. Santomauro opina que en función a lo que comentó el Cr. Perticarini, que sería importante que dentro del Consejo de Administración estén distribuidos los integrantes entre las comisiones específicas, se resuelve definir, conjuntamente, los integrantes del comité de inversiones.
La Cra. Santomauro informa que las funciones del comité de inversiones es definir a que tipo de inversiones se destinaran los fondos de la Caja, aclarando que en el estatuto hay algunas limitaciones en cuanto a las cualidades de las inversiones, en que se puede optar.
El Cr. Perticarini informa que la idea es que si hay alguna oportunidad de inversión, que no quede en una sola persona la responsabilidad de decisión, pero que a la vez no se desaproveche tal oportunidad, ya que son decisiones muy rápidas.
El Cr. Perticarini sugiere que dos de los integrantes del mismo sean a su vez firmantes para facilitar el movimiento de fondos.
Se decide que integraran el;
Comité de Inversiones:
– Cr. Emilio Perticarini
– Cr. Javier Fernández
– Cr. Juan Carlos Diomedi
– Cr. Miguel Ángel Manuel.
Comité de Prestamos:
– Cr. Edgardo Molinaroli.
– Cr. Daniel Vicente.
– Cr. Jorge Alberto Giongo.
QUINTO: Este punto fue tratado y resuelto en el punto anterior. El Cr. Fernández informa que dentro del comité de inversiones van a definir el mecanismo referido a los plazos y montos en que se invertirán los fondos mensualmente.
SEXTO: Quedan establecidos como nuevos firmantes :
– Cr. Emilio G. Perticarini
– Cr. Javier M. Fernández
– Cr. Edgardo Molinaroli
Se informa que por una cuestión operativa se va a realizar un acta exclusiva para establecer los firmantes.
El Cr. Fernández solicita que la administración de la Caja distribuya vía mail las direcciones electrónicas y teléfonos de los integrantes del Consejo de Administración y del Consejo Directivo.
SEPTIMO: La Cra. Crespo se compromete a enviarle el borrador del acuerdo al abogado, en caso de que fuera necesario, se establecería una reunión con él.
La Cra. Taramelli informa que dentro del listado de afiliados que pasaron al abogado se encuentra el Cr. Palmieri. Al mismo, el C.P.C.E.R.N con posterioridad a que se le pasara dicho listado al asesor legal, le otorgo matricula reducida por los períodos que en la Caja se le había devengado la deuda, es por esto que se resuelve otorgarle la baja por dichos períodos en esta institución.
OCTAVO: El Cr. Perticarini informa que dado que no se encuentra el Cr. Molinaroli queda pendiente hasta una nueva reunión la información sobre el plenario de la coordinadora al cual asistieron. Comenta que el Cr. Molinaroli tiene un Power Point donde esta explicado el convenio 49 que empezaría a regular todo el sistema del convenio de reciprocidad en la República Argentina, básicamente lo que establece el citado convenio es que todos pagan a prorrata en función a los períodos aportados.
NOVENO: El Cr. Fernández propone que se deje pendiente al tratamiento de los préstamos prendarios para una próxima reunión en que se cuente con la presencia del Cr. Zaz.
El Cr. Perticarini informa que, igualmente es necesario realizar el reglamento de préstamos prendarios.
La Cra. Lomazzi se compromete a solicitar al colegio de abogados modelos de reglamento de préstamos.
No habiendo más temas que tratar, se da por concluída la reunión.
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INVERSIONES DE LA CAJA |
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Informe al: |
08/06/2006 |
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PLAZO FIJO |
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Banco Credicoop Dólares |
62.701, 70 |
62.701.70 |
1,75% |
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Banco Patagonia Ajustado por CER |
337.865,35 |
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Banco Credicoop Ajustado por CER |
779.459,27 |
1.117.324,62 |
31.19 % |
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TITULOS EN MONEDA EXTRANJERA |
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Banco Nación ( Boden 2013) |
210.810,60 |
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Banco Credicoop ( Boden 2013) |
176.740,20 |
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|
Banco Patagonia ( Boden 2012) |
274.092,00 |
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Arpenta ( Bonos Par) |
818.453,35 |
1.480.096,15 |
41,31% |
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TITULOS EN PESOS |
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|
Banco Credicoop ( Título PBI) |
26. 460 ,00 |
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|
Banco Credicoop (Discount) |
126.112,14 |
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|
Arpenta ( Títulos PBI) |
403.361,28 |
||||
|
Banco Crediccop ( Boden 2008) |
71.568,00 |
627.501,42 |
17,51% |
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PRESTAMOS AFILIADOS |
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Otorgados |
147.300,00 |
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Renta Devengada |
-114.169,45 |
33.130,55 |
0,92% |
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CTE CTE TEMPORAL |
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|
Banco Nación |
24.463,83 |
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|
Banco Patagonia |
89.764,07 |
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|
Banco Credicoop |
115.469,78 |
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|
Banco Nación Dólares |
32.223,30 |
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|
Mav |
0.31 |
261.921,29 |
7,31% |
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TOTAL INVERSIONES DE LA CAJA |
3.582.675,74 |
100,00% |
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